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近日，廣發(fā)銀行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)通過(guò)人民幣跨境支付系統(tǒng)(“CIPS系統(tǒng)”)為某大型中央企業(yè)提供子公司“賬戶集中可視”服務(wù)，助力該央企集團(tuán)司庫(kù)體系建設(shè)，有效提高了該企業(yè)的司庫(kù)體系業(yè)務(wù)效能和賬戶可視化水平。

2022年初，國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè) 進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》，要求中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有子公司銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、資金歸集全部可控，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)。

目前，在中央企業(yè)的司庫(kù)工作中，各央企集團(tuán)財(cái)務(wù)公司普遍通過(guò)“銀企直連”的方式進(jìn)行子公司銀行賬戶管理，須同時(shí)與數(shù)十家甚至上百家銀行逐一進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接，面臨系統(tǒng)繁多、標(biāo)準(zhǔn)不一、耗時(shí)漫長(zhǎng)、費(fèi)用高企等重重困難。

根據(jù)該央企集團(tuán)的業(yè)務(wù)需求，廣發(fā)銀行、企業(yè)和CIPS系統(tǒng)服務(wù)商(跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司)進(jìn)行了密切的溝通和研究。作為“CIPS標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器支付透鏡功能”的首批上線銀行，廣發(fā)銀行在短時(shí)間內(nèi)研發(fā)了系統(tǒng)升級(jí)模塊，并完成了上線流程測(cè)試。同時(shí)，針對(duì)央企集團(tuán)司庫(kù)體系的業(yè)務(wù)模式，廣發(fā)銀行設(shè)計(jì)了專項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，使該項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)不僅安全、合規(guī)，而且高效、便捷。

據(jù)介紹，該項(xiàng)“賬戶集中可視”創(chuàng)新業(yè)務(wù)，有效提高了央企司庫(kù)體系業(yè)務(wù)效能和賬戶可視化水平，其成功經(jīng)驗(yàn)可以被國(guó)內(nèi)銀行廣泛復(fù)制。這項(xiàng)基于CIPS系統(tǒng)的司庫(kù)體系優(yōu)化工程，將有望為各大中央企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司帶來(lái)革命性升級(jí)。

作為我國(guó)重要的金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，CIPS系統(tǒng)是由跨境清算公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，在助力人民幣國(guó)際化等方面發(fā)揮著積極的作用。除具有人民幣跨境支付清算的基礎(chǔ)功能外，還具有即時(shí)、完整、覆蓋全鏈路、一站式支付狀態(tài)穿透式展示服務(wù)。廣發(fā)銀行是CIPS系統(tǒng)的直接參與者，依托該系統(tǒng)屢有創(chuàng)新，是CIPS標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器的全國(guó)首批試點(diǎn)銀行。(于晗)

關(guān)鍵詞： 央企司庫(kù)建設(shè) 人民幣跨境支付系統(tǒng) 廣發(fā)銀行 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施