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3月3日,廣發中證全指能源ETF基金(159945)最新份額為1.46億份,較前一交易日增加了6050.0萬份。當日資金凈流入1.02億元(資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的),最新資產凈值計算值為2.28億元。該基金近一周凈值上漲14.21%,近一個月凈值上漲24.81%。
廣發中證全指能源ETF基金成立于2015年6月25日,基金經理為姚曦,基金跟蹤標的為中證全指能源指數,成立以來超額回報為66.1%,近一個月超額回報為-0.28%。最新披露的基金持倉數據顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為中國神華(601088),持股占比為14.7%。
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證券之星消息,3月3日,富國創業板ETF基金(159971)最新份額為20.92億份,較前一交易日減少了2000.0萬份。
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