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7月30日，深證100ETF易方達基金（159901）最新份額為9.95億份，較前一交易日增加了1330.0萬份。當日資金凈流出5181.75萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為35.0億元。該基金近一周凈值下跌6.38%，近一個月凈值下跌15.0%。

深證100ETF易方達基金成立于2006年3月24日，基金經理為成曦 劉樹榮，基金跟蹤標的為深證100指數(價格)，成立以來超額回報為123.35%，近一個月超額回報為0.35%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中際旭創（300308），持股占比為10.09%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、易方達基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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